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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 651.00 | 849.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 609.00 | 24 992.00 | 80 617.00 | 105 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 828.00 | 15 597.00 | 60 231.00 | 75 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 354.00 | 41 240.00 | 310 114.00 | 351 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 070.00 | 480.00 | 59 590.00 | 60 070.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 257.00 | 480.00 | 248 777.00 | 249 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 612.00 | 41 720.00 | 558 892.00 | 600 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 582.00 | | | 207 582.00 |
DL TOTAL (I) | 217 582.00 | | | 217 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
EA Autres dettes | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 310.00 | | | 341 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 892.00 | | | 558 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 310.00 | | | 341 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VI Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 310.00 | 341 310.00 | | 341 310.00 |