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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 151.00 | 349.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 609.00 | 46 693.00 | 58 916.00 | 105 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 463.00 | 33 707.00 | 42 756.00 | 76 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 989.00 | 81 551.00 | 270 438.00 | 351 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CF Disponibilités | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 644.00 | | 271 644.00 | 271 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 634.00 | 81 551.00 | 542 083.00 | 623 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 582.00 | | | 206 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 944.00 | 207 582.00 | | 90 944.00 |
DL TOTAL (I) | 308 525.00 | 217 582.00 | | 308 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 207.00 | 56 742.00 | | 145 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 242.00 | 15 973.00 | | 22 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 78 034.00 | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 947.00 | 39 888.00 | | 38 947.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 150 672.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 557.00 | 341 310.00 | | 233 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 083.00 | 558 892.00 | | 542 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 149.00 | 341 310.00 | | 118 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 354.00 | | 635.00 | 351 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 437.00 | | 635.00 | 181 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 240.00 | 40 311.00 | | 41 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 500.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 39 811.00 | | 40 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 073.00 | 29 665.00 | 115 408.00 | 145 073.00 |
VI Groupe et associés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 557.00 | 118 149.00 | 115 408.00 | 233 557.00 |