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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 360.00 | 22 893.00 | 59 466.00 | 82 360.00 |
040 Immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 086.00 | 22 893.00 | 188 193.00 | 211 086.00 |
060 Stock marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
084 Disponibilités | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
110 Total général Actif | 246 846.00 | 22 893.00 | 223 952.00 | 246 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 086.00 | | | 211 086.00 |