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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 646.00 | 42 817.00 | 42 829.00 | 85 646.00 |
040 Immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 372.00 | 42 817.00 | 171 555.00 | 214 372.00 |
060 Stock marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
110 Total général Actif | 247 567.00 | 42 817.00 | 204 750.00 | 247 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
230 Autres produits | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
242 Autres charges externes. | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 374.00 | | | 13 374.00 |