| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 536.00 | 96 984.00 | 330 552.00 | 427 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 001.00 | 7 473.00 | 204 528.00 | 212 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 537.00 | 104 457.00 | 1 345 080.00 | 1 449 537.00 |
BT Marchandises | 689 897.00 | | 689 897.00 | 689 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 807.00 | | 2 742 807.00 | 2 742 807.00 |
BZ Autres créances | 191 197.00 | | 191 197.00 | 191 197.00 |
CF Disponibilités | 725 493.00 | | 725 493.00 | 725 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 394.00 | | 4 349 394.00 | 4 349 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 486.00 | 104 457.00 | 5 739 029.00 | 5 843 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
DL TOTAL (I) | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 422.00 | | | 2 037 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 265.00 | | | 3 194 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 855.00 | | | 309 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 542.00 | | | 5 600 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 029.00 | | | 5 739 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 933.00 | | | 4 700 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 862 104.00 | | 14 862 104.00 | 14 862 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 862 104.00 | | 14 862 104.00 | 14 862 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 117 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 942 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 212.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 911 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 304.00 | | | 15 117 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 988 817.00 | | | 14 988 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 449 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 446.00 | 3 168 446.00 | | 3 168 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 807.00 | 2 742 807.00 | | 2 742 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VB T. V. A. | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 500 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 422.00 | 637 813.00 | 570 945.00 | 1 437 422.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 186.00 | 2 958 186.00 | | 2 958 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 723.00 | 4 675 114.00 | 670 945.00 | 5 574 723.00 |