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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 161.00 | 639.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 322.00 | 186 714.00 | 277 608.00 | 464 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 215.00 | 53 756.00 | 251 459.00 | 305 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 336.00 | 240 631.00 | 1 339 705.00 | 1 580 336.00 |
BT Marchandises | 721 226.00 | | 721 226.00 | 721 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 905.00 | | 3 340 905.00 | 3 340 905.00 |
BZ Autres créances | 200 951.00 | | 200 951.00 | 200 951.00 |
CF Disponibilités | 532 411.00 | | 532 411.00 | 532 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 492.00 | | 4 795 492.00 | 4 795 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 322.00 | 240 631.00 | 6 168 691.00 | 6 409 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 571.00 | 128 487.00 | | 151 571.00 |
DL TOTAL (I) | 290 058.00 | 138 487.00 | | 290 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 046.00 | 2 037 422.00 | | 2 047 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 975.00 | 59 000.00 | | 206 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 751.00 | 3 168 446.00 | | 3 296 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 860.00 | 309 855.00 | | 327 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 632.00 | 5 574 723.00 | | 5 878 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 691.00 | 5 713 211.00 | | 6 168 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 083.00 | 4 675 114.00 | | 4 356 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 036 469.00 | 93 623.00 | 19 130 092.00 | 19 036 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 036 469.00 | 93 623.00 | 19 130 092.00 | 19 036 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 257 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 914 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 236.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 002 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 349.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 270.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 746.00 | 4 462.00 | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | 4 462.00 | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | -4 462.00 | | -8 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 090.00 | 58 307.00 | | 76 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 257 912.00 | 15 117 304.00 | | 19 257 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 106 341.00 | 14 988 817.00 | | 19 106 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 571.00 | 128 487.00 | | 151 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 744.00 | 16 919.00 | | 42 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 537.00 | | 130 800.00 | 1 449 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 537.00 | | 130 000.00 | 639 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 457.00 | 136 174.00 | | 104 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 136 013.00 | | 104 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 751.00 | 3 296 751.00 | | 3 296 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 905.00 | 3 340 905.00 | | 3 340 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 286.00 | 203 286.00 | | 203 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 510.00 | 321 210.00 | 1 441 435.00 | 1 843 510.00 |
VI Groupe et associés | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 082.00 | 195 082.00 | | 195 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 856.00 | 3 551 856.00 | | 3 551 856.00 |
VW T.V.A. | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 382.00 | 4 356 083.00 | 1 441 435.00 | 5 878 382.00 |