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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 388.00 | 127 129.00 | 254 259.00 | 381 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 333.00 | 7 667.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 3 049 950.00 | | 3 049 950.00 | 3 049 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 438.00 | 139 463.00 | 4 642 975.00 | 4 782 438.00 |
BT Marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 276.00 | | 524 276.00 | 524 276.00 |
BZ Autres créances | 984 393.00 | | 984 393.00 | 984 393.00 |
CF Disponibilités | 462 909.00 | | 462 909.00 | 462 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 513.00 | | 1 976 513.00 | 1 976 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 951.00 | 139 463.00 | 6 619 488.00 | 6 758 951.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 655.00 | | | -249 655.00 |
DL TOTAL (I) | -219 655.00 | | | -219 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 426 053.00 | | | 6 426 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 547.00 | | | 273 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 144.00 | | | 6 839 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 488.00 | | | 6 619 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 091.00 | | | 413 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 840 198.00 | 840 198.00 | |
FG Production vendue services | 299 388.00 | 7 560.00 | 306 948.00 | 299 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 388.00 | 847 758.00 | 1 147 146.00 | 299 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 304.00 | | | 1 360 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 960.00 | | | 1 609 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 655.00 | | | -249 655.00 |