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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 388.00 | 250 925.00 | 125 463.00 | 376 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 001.00 | 20 364.00 | 142 636.00 | 163 001.00 |
BF Prêts | 2 295 675.00 | | 2 295 675.00 | 2 295 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 164.00 | 271 289.00 | 3 894 874.00 | 4 166 164.00 |
BT Marchandises | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 147.00 | | 1 226 147.00 | 1 226 147.00 |
BZ Autres créances | 605 310.00 | | 605 310.00 | 605 310.00 |
CF Disponibilités | 265 153.00 | | 265 153.00 | 265 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 646.00 | | 961 646.00 | 961 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 826.00 | | 3 255 826.00 | 3 255 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 990.00 | 271 289.00 | 7 150 701.00 | 7 421 990.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 655.00 | | | -249 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 131.00 | -249 655.00 | | 28 131.00 |
DL TOTAL (I) | -191 524.00 | -219 655.00 | | -191 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681 285.00 | 6 426 053.00 | | 5 681 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018.00 | 21 058.00 | | 14 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 161.00 | 273 547.00 | | 618 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 761.00 | 118 485.00 | | 83 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 225.00 | 6 839 144.00 | | 7 342 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 701.00 | 6 619 488.00 | | 7 150 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 681 285.00 | 6 839 144.00 | | 5 681 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 495 996.00 | 1 495 996.00 | |
FG Production vendue services | 192 185.00 | 189 831.00 | 382 016.00 | 192 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 185.00 | 1 685 827.00 | 1 878 012.00 | 192 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 577.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 238.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 031.00 | -238.00 | | 33 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 28 807.00 | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 518.00 | 1 360 304.00 | | 2 048 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 387.00 | 1 609 960.00 | | 2 020 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 131.00 | -249 655.00 | | 28 131.00 |