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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 490.00 | 10 605.00 | 27 884.00 | 38 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 883.00 | 15 613.00 | 117 270.00 | 132 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 119.00 | 26 218.00 | 739 901.00 | 766 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 372 755.00 | | 372 755.00 | 372 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 352.00 | 26 218.00 | 1 170 133.00 | 1 196 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
DL TOTAL (I) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 129.00 | | | 335 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 775.00 | | | 572 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 367.00 | | | 1 023 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 133.00 | | | 1 170 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 179.00 | | | 748 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 766 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 129.00 | 59 941.00 | 229 068.00 | 335 129.00 |
VI Groupe et associés | 572 680.00 | 572 680.00 | | 572 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 915.00 | | | 369 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 38 169.00 | 746.00 | 38 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 368.00 | 748 179.00 | 229 068.00 | 1 023 368.00 |