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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 490.00 | 23 338.00 | 15 151.00 | 38 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 763.00 | 39 303.00 | 325 459.00 | 364 763.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 559.00 | 62 642.00 | 944 917.00 | 1 007 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CF Disponibilités | 359 750.00 | | 359 750.00 | 359 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 685.00 | | 464 685.00 | 464 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 245.00 | 62 642.00 | 1 409 603.00 | 1 472 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
DL TOTAL (I) | 312 684.00 | | | 312 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 146.00 | | | 415 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 933.00 | | | 521 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 918.00 | | | 1 096 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 603.00 | | | 1 409 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 063.00 | | | 882 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 120.00 | | 241 440.00 | 766 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 374.00 | | 237 380.00 | 171 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 4 060.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 218.00 | 36 424.00 | | 26 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 36 424.00 | | 26 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 855.00 | 521 855.00 | | 521 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 045.00 | 192 190.00 | 201 243.00 | 407 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 255.00 | 80 449.00 | 4 806.00 | 85 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 919.00 | 882 064.00 | 201 243.00 | 1 096 919.00 |