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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 920.00 | 39 919.00 | 62 001.00 | 101 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 5 296.00 | 15 556.00 | 20 852.00 |
BF Prêts | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 212.00 | 45 214.00 | 1 393 997.00 | 1 439 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 618 933.00 | | 618 933.00 | 618 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 992.00 | | 843 992.00 | 843 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 203.00 | 45 214.00 | 2 237 989.00 | 2 283 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 765.00 | | | 1 764 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
EA Autres dettes | 237 926.00 | | | 237 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 631.00 | | | 2 192 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 989.00 | | | 2 237 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 446.00 | | | 826 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 015.00 | | 639 015.00 | 639 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 015.00 | | 639 015.00 | 639 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 756.00 | | | 717 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 398.00 | | | 687 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 458 450.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 238.00 | 1 439 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | 20 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 214.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
UP Prêts | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 765.00 | 398 580.00 | 397 767.00 | 1 764 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 450.00 | | | 1 821 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 499.00 | 233 859.00 | 17 640.00 | 251 499.00 |
VW T.V.A. | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 631.00 | 826 446.00 | 397 767.00 | 2 192 631.00 |