| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 920.00 | 90 879.00 | 11 041.00 | 101 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 561.00 | 13 905.00 | 8 655.00 | 22 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BF Prêts | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 169.00 | 104 784.00 | 1 365 385.00 | 1 470 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 421.00 | | 192 421.00 | 192 421.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 400 961.00 | | 400 961.00 | 400 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 365.00 | | 617 365.00 | 617 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 534.00 | 104 784.00 | 1 982 750.00 | 2 087 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | 30 359.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 55 182.00 | 45 359.00 | | 55 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 968.00 | 1 764 765.00 | | 1 503 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | 47 516.00 | | 57 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 313.00 | 142 424.00 | | 124 313.00 |
EA Autres dettes | 242 157.00 | 237 926.00 | | 242 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 568.00 | 2 192 631.00 | | 1 927 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 750.00 | 2 237 989.00 | | 1 982 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 011.00 | 826 446.00 | | 552 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 713.00 | | 1 191 713.00 | 1 191 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 713.00 | | 1 191 713.00 | 1 191 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 880.00 | 6 913.00 | | 37 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 832.00 | 33 019.00 | | 131 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 012.00 | 254.00 | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | 254.00 | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 012.00 | 58 014.00 | | -12 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 7 545.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 666.00 | 717 756.00 | | 1 256 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843.00 | 687 398.00 | | 1 246 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823.00 | 30 359.00 | | 9 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 212.00 | | 30 958.00 | 1 439 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | 1 794.00 | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | | 29 164.00 | 20 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 214.00 | 59 570.00 | | 45 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 919.00 | 50 960.00 | | 39 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 8 610.00 | | 5 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 157.00 | 242 157.00 | | 242 157.00 |
UP Prêts | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 968.00 | 128 411.00 | 507 830.00 | 1 503 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 492.00 | | | 260 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 844.00 | 216 404.00 | 26 440.00 | 242 844.00 |
VW T.V.A. | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 568.00 | 552 011.00 | 507 830.00 | 1 927 568.00 |