| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 485.00 | | 597 485.00 | 597 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 871.00 | | 3 378 871.00 | 3 378 871.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 303.00 | | 3 387 303.00 | 3 387 303.00 |
CU Autres participations | 2 781 385.00 | | 2 781 385.00 | 2 781 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 040.00 | | | 252 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 990.00 | | | 778 990.00 |
DK Provisions réglementées | 836.00 | | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 867.00 | | | 1 031 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 208.00 | | | 1 252 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 437.00 | | | 2 355 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 303.00 | | | 3 387 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 235.00 | | | 820 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 990.00 | | | 778 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 378 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378 870.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 836.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 203 455.00 | 896 544.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 485.00 | | 597 485.00 | 597 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 207.00 | 246 717.00 | 1 004 282.00 | 1 252 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 485.00 | | 597 485.00 | 597 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 436.00 | 453 401.00 | 1 900 826.00 | 2 355 436.00 |