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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 689.00 | | 2 898 689.00 | 2 898 689.00 |
CF Disponibilités | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 934.00 | | 2 917 934.00 | 2 917 934.00 |
CU Autres participations | 2 834 385.00 | | 2 834 385.00 | 2 834 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 504.00 | 252 040.00 | | 412 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
DG Autres réserves | 593 322.00 | | | 593 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 861.00 | 778 990.00 | | -28 861.00 |
DK Provisions réglementées | 10 548.00 | 836.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 717.00 | 1 031 867.00 | | 1 012 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 252.00 | 1 252 208.00 | | 1 005 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 545.00 | 1 100 000.00 | | 896 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 937.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 905 216.00 | 2 355 437.00 | | 1 905 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 934.00 | 3 387 303.00 | | 2 917 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 712.00 | 836.00 | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 836.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 712.00 | -836.00 | | -9 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 289.00 | 820 235.00 | | 46 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 151.00 | 41 245.00 | | 75 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 861.00 | 778 990.00 | | -28 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 870.00 | | 77 592.00 | 3 378 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 774.00 | 2 898 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 774.00 | 2 898 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378 870.00 | | 77 592.00 | 3 378 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836.00 | 9 712.00 | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 9 712.00 | | 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 544.00 | 211 410.00 | 685 134.00 | 896 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 251.00 | 249 409.00 | 755 843.00 | 1 005 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 173.00 | | | 450 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 216.00 | 464 239.00 | 1 440 977.00 | 1 905 216.00 |