| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 168 285.00 | 168 284.00 | 1.00 | 168 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 800.00 | 227 267.00 | 23 533.00 | 250 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 029.00 | 411 078.00 | 176 951.00 | 588 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 230 363.00 | | 230 363.00 | 230 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BZ Autres créances | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CF Disponibilités | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 305.00 | | 326 305.00 | 326 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 333.00 | 411 078.00 | 503 255.00 | 914 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DG Autres réserves | 105 065.00 | 129 802.00 | | 105 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | -24 737.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 225 725.00 | 193 233.00 | | 225 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 116.00 | 22 966.00 | | 13 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 2 245.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 461.00 | 63 733.00 | | 64 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574.00 | 188 212.00 | | 140 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 895.00 | 49 759.00 | | 49 895.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 5 749.00 | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 531.00 | 332 664.00 | | 277 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 255.00 | 525 897.00 | | 503 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 300.00 | 319 747.00 | | 270 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 898.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 078.00 | 11 854.00 | 10 257.00 | 411 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 820.00 | 11 854.00 | 10 257.00 | 401 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 827.00 | 4 441.00 | 8 386.00 | 12 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 333.00 | 9 511.00 | 12 822.00 | 22 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 132.00 | 57 973.00 | 159.00 | 58 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 836.00 | 183 014.00 | 12 822.00 | 195 836.00 |