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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 9 582.00 | 574.00 | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 178 785.00 | 171 416.00 | 7 369.00 | 178 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 349.00 | 262 895.00 | 9 453.00 | 272 349.00 |
AX Avances et acomptes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 552.00 | 450 163.00 | 173 389.00 | 623 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 296 900.00 | | 296 900.00 | 296 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CF Disponibilités | 246 299.00 | | 246 299.00 | 246 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 398.00 | | 626 398.00 | 626 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 950.00 | 450 163.00 | 799 787.00 | 1 249 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DG Autres réserves | 155 424.00 | 152 980.00 | | 155 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 586.00 | 2 444.00 | | 80 586.00 |
DL TOTAL (I) | 324 179.00 | 243 593.00 | | 324 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 061.00 | 117 192.00 | | 118 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 006.00 | 104 961.00 | | 148 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 96 375.00 | | 126 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 921.00 | 59 228.00 | | 58 921.00 |
EA Autres dettes | 17 708.00 | 15 221.00 | | 17 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 609.00 | 397 236.00 | | 475 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 787.00 | 640 829.00 | | 799 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 950.00 | 288 263.00 | | 378 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 732.00 | 8 837.00 | 1 406.00 | 442 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 300.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 449.00 | 8 537.00 | 1 406.00 | 433 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 061.00 | 21 402.00 | 96 659.00 | 118 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 958.00 | 80 599.00 | 359.00 | 80 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 603.00 | 230 944.00 | 96 659.00 | 327 603.00 |