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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 271.00 | 31 579.00 | 20 692.00 | 52 271.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 12 942.00 | 17 058.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 498.00 | 339 180.00 | 6 318.00 | 345 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 121.00 | 394 515.00 | 84 607.00 | 479 121.00 |
BP En cours de production de services | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 927.00 | 443 482.00 | 1 035 445.00 | 1 478 927.00 |
BZ Autres créances | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CF Disponibilités | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 440.00 | 443 482.00 | 1 340 959.00 | 1 784 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 561.00 | 837 996.00 | 1 425 565.00 | 2 263 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 714.00 | 8 000.00 | | 15 714.00 |
DH Report à nouveau | -608 510.00 | -377 667.00 | | -608 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 783.00 | -230 842.00 | | 271 783.00 |
DL TOTAL (I) | -321 013.00 | -600 510.00 | | -321 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 007.00 | 480 975.00 | | 686 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 60 095.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 213.00 | 131 447.00 | | 143 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 289.00 | 695 886.00 | | 785 289.00 |
EA Autres dettes | 131 850.00 | 78 181.00 | | 131 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 578.00 | 1 446 585.00 | | 1 746 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 565.00 | 846 075.00 | | 1 425 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 578.00 | 1 446 585.00 | | 1 346 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 951.00 | 408 220.00 | | 231 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 674.00 | | 1 447.00 | 477 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 864.00 | | 1 447.00 | 384 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 542.00 | 26 354.00 | 10 381.00 | 378 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 089.00 | 12 490.00 | 1 000.00 | 20 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 453.00 | 13 864.00 | 9 381.00 | 358 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 443 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 443 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 601.00 | 162 601.00 | | 162 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 868.00 | 207 868.00 | | 207 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 927.00 | 1 478 927.00 | | 1 478 927.00 |
VB T. V. A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 007.00 | 286 007.00 | 300 000.00 | 686 007.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 351.00 | 1 525 351.00 | | 1 525 351.00 |
VW T.V.A. | 283 322.00 | 283 322.00 | | 283 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 578.00 | 1 346 578.00 | 300 000.00 | 1 746 578.00 |