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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 911.00 | 41 535.00 | 19 376.00 | 60 911.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 14 442.00 | 15 558.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 627.00 | 348 060.00 | 27 567.00 | 375 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 458.00 | 414 850.00 | 103 607.00 | 518 458.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 760.00 | 400 491.00 | 1 372 270.00 | 1 772 760.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 815.00 | 400 491.00 | 1 592 325.00 | 1 992 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 273.00 | 815 341.00 | 1 695 932.00 | 2 511 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CU Autres participations | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
DH Report à nouveau | -336 727.00 | -608 510.00 | | -336 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 323.00 | 271 783.00 | | 171 323.00 |
DL TOTAL (I) | -149 690.00 | -321 013.00 | | -149 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 086.00 | 686 007.00 | | 532 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 220.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 949.00 | 143 213.00 | | 350 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 667.00 | 785 289.00 | | 763 667.00 |
EA Autres dettes | 195 614.00 | 131 850.00 | | 195 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 622.00 | 1 746 578.00 | | 1 845 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 932.00 | 1 425 565.00 | | 1 695 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 622.00 | 1 346 578.00 | | 1 445 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 231 951.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 121.00 | | 39 337.00 | 479 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 271.00 | | 8 640.00 | 52 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 311.00 | | 30 130.00 | 386 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 538.00 | | 567.00 | 40 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515.00 | 20 336.00 | | 394 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 579.00 | 9 956.00 | | 31 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 935.00 | 10 380.00 | | 362 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 482.00 | 82 355.00 | 125 346.00 | 443 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 482.00 | 82 355.00 | 125 346.00 | 443 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 482.00 | 82 355.00 | 125 346.00 | 443 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 355.00 | 125 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 949.00 | 350 949.00 | | 350 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 760.00 | 1 772 760.00 | | 1 772 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 086.00 | 132 086.00 | 300 000.00 | 532 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 611.00 | 1 834 611.00 | | 1 834 611.00 |
VW T.V.A. | 363 421.00 | 363 421.00 | | 363 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 622.00 | 1 445 622.00 | 300 000.00 | 1 845 622.00 |