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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 196.00 | 861.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 590.00 | 28 218.00 | 46 371.00 | 74 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 025.00 | 33 793.00 | 52 233.00 | 86 025.00 |
BT Marchandises | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 093.00 | | 329 093.00 | 329 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 119.00 | 33 793.00 | 381 326.00 | 415 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
DH Report à nouveau | -58 972.00 | -40 091.00 | | -58 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 875.00 | 17 351.00 | | 36 875.00 |
DL TOTAL (I) | 127 729.00 | 127 085.00 | | 127 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 335.00 | 39 488.00 | | 165 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 688.00 | 27 424.00 | | 40 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 812.00 | 56 953.00 | | 17 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 732.00 | 13 647.00 | | 20 732.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 2 973.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 597.00 | 140 485.00 | | 253 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 326.00 | 267 570.00 | | 381 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 097.00 | 140 485.00 | | 247 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 14 777.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 929.00 | | 549 929.00 | 549 929.00 |
FG Production vendue services | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 173.00 | | 560 173.00 | 560 173.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 4.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 3 354.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -8 903.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 255.00 | 639 354.00 | | 586 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 380.00 | 622 003.00 | | 549 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 875.00 | 17 351.00 | | 36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 025.00 | | 6 971.00 | 86 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 86 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 75 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | | 6 971.00 | 75 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 7 856.00 | | 25 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 7 856.00 | | 20 559.00 |