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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 35 765.00 | 39 801.00 | 75 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 396.00 | 40 595.00 | 44 801.00 | 85 396.00 |
BT Marchandises | 216 151.00 | | 216 151.00 | 216 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 529.00 | | 358 529.00 | 358 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 925.00 | 40 595.00 | 403 330.00 | 443 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452.00 | 7 622.00 | | 7 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
DH Report à nouveau | -52 096.00 | -58 972.00 | | -52 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 720.00 | 36 875.00 | | 34 720.00 |
DL TOTAL (I) | 132 278.00 | 127 729.00 | | 132 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 355.00 | 165 335.00 | | 147 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 653.00 | 40 688.00 | | 53 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 17 812.00 | | 39 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | 20 732.00 | | 27 970.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 531.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 052.00 | 253 597.00 | | 271 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 330.00 | 381 326.00 | | 403 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 932.00 | 247 097.00 | | 152 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 3 186.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 316.00 | | 526 316.00 | 526 316.00 |
FG Production vendue services | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 368.00 | | 536 368.00 | 536 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 530.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 282.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 3 684.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 263.00 | 586 255.00 | | 572 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 543.00 | 549 380.00 | | 537 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 720.00 | 36 875.00 | | 34 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 025.00 | | 977.00 | 86 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 85 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 75 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | | 977.00 | 75 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 793.00 | 8 408.00 | 1 606.00 | 33 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | 548.00 | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 415.00 | 8 408.00 | 1 058.00 | 28 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 131.00 | 29 010.00 | 118 121.00 | 147 131.00 |
VI Groupe et associés | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 226.00 | 28 226.00 | 5 000.00 | 33 226.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 052.00 | 152 932.00 | 118 121.00 | 271 052.00 |