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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 411.00 | 349 367.00 | 27 043.00 | 376 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 406.00 | 354 250.00 | 321 155.00 | 675 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CF Disponibilités | 9 773 616.00 | | 9 773 616.00 | 9 773 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 599.00 | | 9 804 599.00 | 9 804 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 005.00 | 354 250.00 | 10 125 754.00 | 10 480 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -555 950.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 771.00 | 116 720.00 | | 71 771.00 |
DL TOTAL (I) | 462 900.00 | 391 129.00 | | 462 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 981.00 | 64 021.00 | | 596 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 247.00 | 12 794.00 | | 77 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 21 400.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 881.00 | 174 131.00 | | 297 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 687 576.00 | 6 244 773.00 | | 8 687 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662 854.00 | 6 548 121.00 | | 9 662 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 754.00 | 6 939 250.00 | | 10 125 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 002.00 | 13 248.00 | | 341 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 119.00 | 13 248.00 | | 336 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 881.00 | 297 881.00 | | 297 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 576.00 | 8 687 576.00 | | 8 687 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 981.00 | 596 981.00 | | 596 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 131.00 | 174 131.00 | | 174 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 856.00 | 29 907.00 | | 33 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 662 854.00 | 9 662 854.00 | | 9 662 854.00 |