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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 386.00 | 359 524.00 | 26 862.00 | 386 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 381.00 | 364 407.00 | 320 973.00 | 685 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 8 621 237.00 | | 8 621 237.00 | 8 621 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 188.00 | | 8 636 188.00 | 8 636 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 569.00 | 364 407.00 | 8 957 161.00 | 9 321 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 5 836.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 108 900.00 | 110 800.00 | | 108 900.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 84.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 388.00 | 71 771.00 | | 303 388.00 |
DL TOTAL (I) | 696 289.00 | 462 900.00 | | 696 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 239.00 | 596 981.00 | | 113 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | 77 247.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 167.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 166.00 | 297 881.00 | | 281 166.00 |
EA Autres dettes | 7 861 553.00 | 8 687 576.00 | | 7 861 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 872.00 | 9 662 854.00 | | 8 260 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 161.00 | 10 125 754.00 | | 8 957 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 250.00 | 10 157.00 | | 354 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 367.00 | 10 157.00 | | 349 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 166.00 | 281 166.00 | | 281 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 553.00 | 7 861 553.00 | | 7 861 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 239.00 | 33 343.00 | 79 896.00 | 113 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 898.00 | 14 950.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 872.00 | 8 180 976.00 | 79 896.00 | 8 260 872.00 |