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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 732.00 | 159 517.00 | 53 215.00 | 212 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 481.00 | 182 536.00 | 56 945.00 | 239 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 669.00 | 89 036.00 | 2 204 633.00 | 2 293 669.00 |
BZ Autres créances | 7 059 035.00 | 20 873.00 | 7 038 163.00 | 7 059 035.00 |
CF Disponibilités | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435 428.00 | 109 908.00 | 9 325 520.00 | 9 435 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 418.00 | 292 444.00 | 9 423 974.00 | 9 716 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 248.00 | 9 393.00 | | 396 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 269.00 | 386 855.00 | | 1 830 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 516.00 | 539 248.00 | | 2 369 516.00 |
DP Provisions pour risques | 41 508.00 | 572.00 | | 41 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 508.00 | 572.00 | | 41 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 173.00 | 751.00 | | 2 301 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 140.00 | 684 405.00 | | 718 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 881.00 | 1 599 818.00 | | 3 252 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 078.00 | 244 273.00 | | 737 078.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 6 561.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 917.00 | 2 535 808.00 | | 7 012 917.00 |
ED (V) | 32.00 | 15 259.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 974.00 | 3 090 886.00 | | 9 423 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 917.00 | 2 364 697.00 | | 4 712 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 751.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 773.00 | 20 645 444.00 | 20 684 217.00 | 38 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 773.00 | 20 645 444.00 | 20 684 217.00 | 38 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 703 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 839 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GE Autres charges | | | -102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 120 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 140.00 | 164 613.00 | | 718 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 712 655.00 | 10 143 916.00 | | 20 712 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 882 386.00 | 9 757 061.00 | | 18 882 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 269.00 | 386 855.00 | | 1 830 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 515.00 | | 21 966.00 | 217 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 766.00 | | 21 966.00 | 190 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 210.00 | 21 326.00 | | 161 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 191.00 | 21 326.00 | | 138 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572.00 | 41 508.00 | 572.00 | 572.00 |
6T Sur comptes clients | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 480.00 | 41 508.00 | 572.00 | 110 480.00 |
UG ‐ Financières | | 41 508.00 | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 881.00 | 3 252 881.00 | | 3 252 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 433.00 | 434 433.00 | | 434 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 309.00 | 2 211 309.00 | | 2 211 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VB T. V. A. | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VC Groupe et associés | 6 945 456.00 | 6 945 456.00 | | 6 945 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 718 808.00 | 718 808.00 | | 718 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 486.00 | 9 385 486.00 | | 9 385 486.00 |
VW T.V.A. | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 917.00 | 4 712 917.00 | 2 300 000.00 | 7 012 917.00 |