| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 897.00 | 183 361.00 | 36 536.00 | 219 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 646.00 | 206 380.00 | 40 266.00 | 246 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 181.00 | 42 826.00 | 2 852 355.00 | 2 895 181.00 |
BZ Autres créances | 7 393 212.00 | 90.00 | 7 393 122.00 | 7 393 212.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 171.00 | | 147 171.00 | 147 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438 251.00 | 42 916.00 | 10 395 336.00 | 10 438 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 898.00 | 249 296.00 | 10 435 601.00 | 10 684 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 516.00 | 396 248.00 | | 2 226 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 466.00 | 1 830 269.00 | | 1 408 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 982.00 | 2 369 516.00 | | 3 777 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 209.00 | 2 301 173.00 | | 2 428 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 654.00 | 718 140.00 | | 523 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 366.00 | 3 252 881.00 | | 3 379 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 377.00 | 737 078.00 | | 310 377.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 3 645.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 101.00 | 7 012 917.00 | | 6 648 101.00 |
ED (V) | 9 518.00 | 32.00 | | 9 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 601.00 | 9 423 974.00 | | 10 435 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 671.00 | 4 712 917.00 | | 4 232 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 1 173.00 | | 1 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 955.00 | 20 852 472.00 | 21 146 427.00 | 293 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 955.00 | 20 852 472.00 | 21 146 427.00 | 293 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 316 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 080 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 802.00 | |
GE Autres charges | | | 96 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 429 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 654.00 | 718 140.00 | | 523 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 373 803.00 | 20 712 655.00 | | 21 373 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 965 337.00 | 18 882 386.00 | | 19 965 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 466.00 | 1 830 269.00 | | 1 408 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 481.00 | | 7 165.00 | 239 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 732.00 | | 7 165.00 | 212 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 536.00 | 23 845.00 | | 182 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 517.00 | 23 845.00 | | 159 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
6T Sur comptes clients | 89 036.00 | 30 802.00 | 77 012.00 | 89 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 873.00 | | 20 783.00 | 20 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 908.00 | 30 802.00 | 97 795.00 | 109 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 417.00 | 30 802.00 | 139 303.00 | 151 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 802.00 | 97 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 366.00 | 3 379 366.00 | | 3 379 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 492.00 | 2 888 492.00 | | 2 888 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 7 345 166.00 | 7 345 166.00 | | 7 345 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 903.00 | 11 473.00 | 2 415 430.00 | 2 426 903.00 |
VI Groupe et associés | 524 322.00 | 524 322.00 | | 524 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439 293.00 | 10 439 293.00 | | 10 439 293.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 101.00 | 4 232 671.00 | 2 415 430.00 | 6 648 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |