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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 134.00 | 24 284.00 | 4 850.00 | 29 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 913.00 | 127 643.00 | 27 270.00 | 154 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 848.00 | 151 927.00 | 47 921.00 | 199 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 593.00 | 12 202.00 | 205 391.00 | 217 593.00 |
BZ Autres créances | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CF Disponibilités | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 143.00 | 12 202.00 | 619 941.00 | 632 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 991.00 | 164 129.00 | 667 862.00 | 831 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 748.00 | | | 544 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 085.00 | | | -60 085.00 |
DL TOTAL (I) | 493 048.00 | | | 493 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 862.00 | | | 667 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 691.00 | | 523 691.00 | 523 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 691.00 | | 523 691.00 | 523 691.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 260.00 | | | 536 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 345.00 | | | 596 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 085.00 | | | -60 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 490.00 | | 9 861.00 | 199 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 199 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 184 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 956.00 | | 9 595.00 | 183 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | 267.00 | 15 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 049.00 | 14 777.00 | 7 898.00 | 145 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 049.00 | 14 777.00 | 7 898.00 | 145 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | 1 502.00 | | 10 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | 1 502.00 | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | 1 502.00 | | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 988.00 | 10 674.00 | 2 314.00 | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 644.00 | 249 644.00 | | 249 644.00 |
VW T.V.A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 814.00 | 104 992.00 | 2 314.00 | 174 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
YT Sous‐traitance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |