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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 25 986.00 | 804.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 957.00 | 97 005.00 | 22 952.00 | 119 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 486.00 | 122 991.00 | 40 494.00 | 163 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 573 932.00 | | 573 932.00 | 573 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 741.00 | | 792 741.00 | 792 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 226.00 | 122 991.00 | 833 235.00 | 956 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 739.00 | | | 516 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
DL TOTAL (I) | 616 077.00 | | | 616 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 235.00 | | | 833 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 020.00 | | 755 020.00 | 755 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 020.00 | | 755 020.00 | 755 020.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 593.00 | | | 750 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 640.00 | | | 659 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 946.00 | | 24 506.00 | 178 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 966.00 | 163 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 966.00 | 146 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 638.00 | | 24 075.00 | 162 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | | 431.00 | 16 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 353.00 | 4 605.00 | 39 966.00 | 158 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 353.00 | 4 605.00 | 39 966.00 | 158 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 833.00 | 8 103.00 | 15 730.00 | 23 833.00 |
VI Groupe et associés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 060.00 | 80 860.00 | 200.00 | 81 060.00 |
VW T.V.A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 158.00 | 201 428.00 | 15 730.00 | 217 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |