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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 834.00 | 56 698.00 | 18 136.00 | 74 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 254.00 | 40 147.00 | 7 107.00 | 47 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 521.00 | 187 505.00 | 30 016.00 | 217 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BN En cours de production de biens | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 957.00 | 82 700.00 | 160 257.00 | 242 957.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 974.00 | 82 700.00 | 276 274.00 | 358 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 495.00 | 270 205.00 | 306 289.00 | 576 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -129 395.00 | | | -129 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | -92 762.00 | | | -92 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 702.00 | | | 194 702.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 051.00 | | | 399 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 289.00 | | | 306 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 238.00 | 10 715.00 | 6 448.00 | 183 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 238.00 | 10 715.00 | 6 448.00 | 183 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 867.00 | 7 833.00 | | 74 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 867.00 | 7 833.00 | | 74 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 207.00 | 69 866.00 | 21 951.00 | 96 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 702.00 | 121 918.00 | 60 573.00 | 194 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 267.00 | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 957.00 | 3 872.00 | 19 227.00 | 26 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 874.00 | 267 613.00 | 4 267.00 | 271 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 051.00 | 276 841.00 | 101 751.00 | 399 051.00 |