| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 565.00 | 60 204.00 | 19 361.00 | 79 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 254.00 | 41 409.00 | 5 845.00 | 47 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 252.00 | 192 273.00 | 29 979.00 | 222 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BN En cours de production de biens | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 253.00 | 100 856.00 | 192 397.00 | 293 253.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 066.00 | 100 856.00 | 315 210.00 | 416 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 318.00 | 293 129.00 | 345 189.00 | 638 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -101 146.00 | | | -101 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | -80 467.00 | | | -80 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 656.00 | | | 425 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 189.00 | | | 345 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 056.00 | | | 247 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 505.00 | | 3 400.00 | 187 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 505.00 | | 3 400.00 | 187 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 700.00 | 6.00 | | 82 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 700.00 | 6.00 | | 82 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 700.00 | 6.00 | | 82 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 070.00 | | | 298 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 331.00 | | | 302 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 062.00 | | | 424 062.00 |