| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 640.00 | 405 490.00 | 125 150.00 | 530 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 826.00 | 95 683.00 | 13 144.00 | 108 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 612.00 | 502 893.00 | 138 720.00 | 641 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 430.00 | 18 085.00 | 172 345.00 | 190 430.00 |
BZ Autres créances | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CF Disponibilités | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 623.00 | 18 085.00 | 471 538.00 | 489 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 235.00 | 520 977.00 | 610 258.00 | 1 131 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DH Report à nouveau | 24 312.00 | -666.00 | | 24 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 083.00 | 24 978.00 | | -199 083.00 |
DL TOTAL (I) | -156 478.00 | 42 605.00 | | -156 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 911.00 | 175 444.00 | | 220 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 247.00 | 319 748.00 | | 421 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 018.00 | 79 892.00 | | 103 018.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | 2 128.00 | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 736.00 | 577 345.00 | | 766 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 258.00 | 619 949.00 | | 610 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 908.00 | 511 411.00 | | 658 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 535.00 | 81 136.00 | | 84 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 433.00 | | 9 179.00 | 632 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 287.00 | | 9 179.00 | 630 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 181.00 | 23 707.00 | | 479 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 461.00 | 23 707.00 | | 477 461.00 |