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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 212.00 | 422 817.00 | 118 395.00 | 541 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 131.00 | 102 517.00 | 18 614.00 | 121 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 989.00 | 527 054.00 | 138 935.00 | 665 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 653.00 | 18 085.00 | 184 568.00 | 202 653.00 |
BZ Autres créances | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
CF Disponibilités | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 976.00 | 18 085.00 | 480 891.00 | 498 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 965.00 | 545 139.00 | 619 826.00 | 1 164 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DH Report à nouveau | -174 771.00 | 24 312.00 | | -174 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 828.00 | -199 083.00 | | -33 828.00 |
DL TOTAL (I) | -190 306.00 | -156 478.00 | | -190 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 519.00 | 220 911.00 | | 188 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 133.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 834.00 | 421 247.00 | | 495 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 399.00 | 103 018.00 | | 111 399.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 21 426.00 | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 133.00 | 766 736.00 | | 810 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 826.00 | 610 258.00 | | 619 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 304.00 | 658 908.00 | | 739 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 366.00 | 84 535.00 | | 80 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 612.00 | | 51 777.00 | 641 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 665 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 662 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 466.00 | | 50 277.00 | 639 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 1 500.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 887.00 | 23 929.00 | -232.00 | 502 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 167.00 | 23 929.00 | -232.00 | 501 167.00 |