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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
BN En cours de production de biens | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 860 453.00 | | 860 453.00 | 860 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 252.00 | | 877 252.00 | 877 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 747.00 | 12 495.00 | 877 252.00 | 889 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 119 969.00 | 44 541.00 | | 119 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 226.00 | 218 428.00 | | 359 226.00 |
DL TOTAL (I) | 489 256.00 | 273 030.00 | | 489 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 3 731.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 4 529.00 | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | 19 876.00 | | 56 860.00 |
EA Autres dettes | 34 255.00 | 5 555.00 | | 34 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 855.00 | 406 545.00 | | 278 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 996.00 | 440 237.00 | | 387 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 252.00 | 713 267.00 | | 877 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 996.00 | 440 237.00 | | 387 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | 70.00 | | 12 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 70.00 | | 11 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 855.00 | 278 855.00 | | 278 855.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 996.00 | 387 996.00 | | 387 996.00 |