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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 779 788.00 | | 779 788.00 | 779 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 966.00 | | 843 966.00 | 843 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 943.00 | 11 977.00 | 843 966.00 | 855 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 336 195.00 | 119 969.00 | | 336 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 698.00 | 359 226.00 | | 280 698.00 |
DL TOTAL (I) | 626 954.00 | 489 256.00 | | 626 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 4 791.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 13 235.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | 56 860.00 | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | 34 255.00 | | 18 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 440.00 | 278 855.00 | | 184 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 012.00 | 387 996.00 | | 217 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 966.00 | 877 252.00 | | 843 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 012.00 | 387 996.00 | | 217 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 11 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 11 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | | 517.00 | 12 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | | 517.00 | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
UX Autres créances clients | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |