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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 956.00 | | 184 956.00 | 184 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 824.00 | 180 000.00 | 187 824.00 | 367 824.00 |
BT Marchandises | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | 10 000.00 | 2 940.00 | 12 940.00 |
BZ Autres créances | 192 760.00 | 190 804.00 | 1 956.00 | 192 760.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 655.00 | 200 804.00 | 30 850.00 | 231 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 479.00 | 380 804.00 | 218 675.00 | 599 479.00 |
CU Autres participations | 182 868.00 | 180 000.00 | 2 868.00 | 182 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
DH Report à nouveau | -193 392.00 | -232 646.00 | | -193 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | 39 254.00 | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | -69 017.00 | -64 563.00 | | -69 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 284.00 | 140 284.00 | | 152 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 2 973.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 130 077.00 | 14 553.00 | | 130 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 692.00 | 159 935.00 | | 287 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 675.00 | 95 371.00 | | 218 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 172 155.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453.00 | 132 901.00 | | 4 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453.00 | 39 254.00 | | -4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 330.00 | | 123 494.00 | 244 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 330.00 | | 123 494.00 | 244 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 804.00 | | | 380 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 804.00 | | | 380 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 956.00 | | 184 956.00 | 184 956.00 |
UX Autres créances clients | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VI Groupe et associés | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 657.00 | 205 700.00 | 184 956.00 | 390 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 692.00 | 287 692.00 | | 287 692.00 |