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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 774.00 | 180 000.00 | 199 774.00 | 379 774.00 |
BT Marchandises | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | 10 000.00 | 2 940.00 | 12 940.00 |
BZ Autres créances | 188 862.00 | 187 325.00 | 1 536.00 | 188 862.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 037.00 | 197 325.00 | 34 711.00 | 232 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 812.00 | 377 325.00 | 234 486.00 | 611 812.00 |
CU Autres participations | 182 868.00 | 180 000.00 | 2 868.00 | 182 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
DH Report à nouveau | -197 845.00 | -193 392.00 | | -197 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 898.00 | -4 453.00 | | -7 898.00 |
DL TOTAL (I) | -76 915.00 | -69 017.00 | | -76 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 784.00 | 152 284.00 | | 175 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 206.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 402.00 | 287 692.00 | | 311 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 486.00 | 218 675.00 | | 234 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 402.00 | | | 311 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377.00 | 4 453.00 | | 11 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 898.00 | -4 453.00 | | -7 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 824.00 | | 11 950.00 | 367 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 824.00 | | 11 950.00 | 367 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 804.00 | | 3 478.00 | 200 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 804.00 | | 3 478.00 | 380 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 804.00 | | 3 478.00 | 380 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 208.00 | 237 208.00 | | 237 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
UX Autres créances clients | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 708.00 | 201 802.00 | 196 906.00 | 398 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |