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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 1 882.00 | 552.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033.00 | 3 702.00 | 1 331.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 099.00 | 36 890.00 | 22 208.00 | 59 099.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 839.00 | 36 890.00 | 89 949.00 | 126 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 873.00 | 40 592.00 | 91 281.00 | 131 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 896.00 | 8 149.00 | | 17 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 743.00 | 9 746.00 | | 30 743.00 |
DL TOTAL (I) | 57 439.00 | 26 696.00 | | 57 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 4 274.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 365.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 24 685.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | 29 203.00 | | 20 762.00 |
EA Autres dettes | 11 243.00 | 16 443.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 841.00 | 74 969.00 | | 33 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 281.00 | 101 665.00 | | 91 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 841.00 | 74 969.00 | | 33 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
FG Production vendue services | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 617.00 | 114 119.00 | | 109 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 874.00 | 104 372.00 | | 78 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 743.00 | 9 746.00 | | 30 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 257.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 257.00 | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |