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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 139.00 | 295.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033.00 | 3 959.00 | 1 074.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 759.00 | 36 890.00 | 22 868.00 | 59 759.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 568.00 | 36 890.00 | 71 678.00 | 108 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 601.00 | 40 849.00 | 72 752.00 | 113 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 639.00 | 17 896.00 | | 48 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 325.00 | 30 743.00 | | -12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 45 115.00 | 57 439.00 | | 45 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 434.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 135.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | 20 762.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 10 388.00 | 11 243.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 637.00 | 33 841.00 | | 27 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 752.00 | 91 281.00 | | 72 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 637.00 | 33 841.00 | | 27 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 257.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 257.00 | | 3 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |