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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 070.00 | 192 554.00 | 4 515.00 | 197 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 772.00 | 185 449.00 | 3 322.00 | 188 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 785.00 | 379 518.00 | 10 266.00 | 389 785.00 |
BN En cours de production de biens | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 398.00 | | 563 398.00 | 563 398.00 |
BZ Autres créances | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CF Disponibilités | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 845.00 | | 718 845.00 | 718 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 630.00 | 379 518.00 | 729 111.00 | 1 108 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 924.00 | | | 606 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 111.00 | | | 729 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 924.00 | | | 606 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 114.00 | | 3 241.00 | 446 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 570.00 | 389 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 410.00 | 385 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 671.00 | | 1 581.00 | 439 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 1 660.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 758.00 | 4 170.00 | 55 410.00 | 430 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 244.00 | 4 170.00 | 55 410.00 | 429 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 501.00 | 210 501.00 | | 210 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 563 399.00 | 563 399.00 | | 563 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 662.00 | 232 662.00 | | 232 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 321.00 | 658 892.00 | 2 429.00 | 661 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 924.00 | 606 924.00 | | 606 924.00 |