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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 17 015.00 | 2 303.00 | 19 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 662.00 | 18 529.00 | 6 132.00 | 24 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
BZ Autres créances | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CF Disponibilités | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 811.00 | | 344 811.00 | 344 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 473.00 | 18 529.00 | 350 944.00 | 369 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 227.00 | | | 233 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 944.00 | | | 350 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 227.00 | | | 233 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 785.00 | | 21 416.00 | 389 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 539.00 | 24 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 539.00 | 19 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 842.00 | | 20 016.00 | 385 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 1 400.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 519.00 | 6 322.00 | 367 311.00 | 379 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 005.00 | 6 322.00 | 367 311.00 | 378 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 216.00 | 148 216.00 | | 148 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 973.00 | 275 144.00 | 3 829.00 | 278 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 227.00 | 233 227.00 | | 233 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |