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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 022.00 | 29 197.00 | 6 825.00 | 36 022.00 |
040 Immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 093.00 | 34 601.00 | 68 492.00 | 103 093.00 |
060 Stock marchandises | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
072 Créances – Autres | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
084 Disponibilités | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 031.00 | | 214 031.00 | 214 031.00 |
110 Total général Actif | 317 125.00 | 34 601.00 | 282 523.00 | 317 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 444.00 | 644 103.00 | | 608 444.00 |
230 Autres produits | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 676.00 | 644 103.00 | | 628 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 193.00 | 452 472.00 | | 438 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 003.00 | -17 044.00 | | -19 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 862.00 | 1 058.00 | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 42 125.00 | 42 779.00 | | 42 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 2 757.00 | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 556.00 | 57 918.00 | | 65 556.00 |
252 Charges sociales | 2 072.00 | 5 736.00 | | 2 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 1 141.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 741.00 | 546 838.00 | | 537 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 935.00 | 97 265.00 | | 90 935.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | 2 498.00 | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 062.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | 21 579.00 | | 19 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 432.00 | 70 126.00 | | 68 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |