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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 913.00 | 31 207.00 | 5 707.00 | 36 913.00 |
040 Immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 985.00 | 36 611.00 | 67 374.00 | 103 985.00 |
060 Stock marchandises | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
072 Créances – Autres | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
084 Disponibilités | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
110 Total général Actif | 306 041.00 | 36 611.00 | 269 429.00 | 306 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 829.00 | 608 444.00 | | 575 829.00 |
230 Autres produits | 31 807.00 | 20 232.00 | | 31 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 636.00 | 628 676.00 | | 607 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 346.00 | 438 193.00 | | 397 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 043.00 | -19 003.00 | | 11 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 733.00 | 2 862.00 | | 2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 62 429.00 | 42 125.00 | | 62 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 4 295.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 897.00 | 65 556.00 | | 67 897.00 |
252 Charges sociales | 6 310.00 | 2 072.00 | | 6 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 1 638.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 125.00 | 537 741.00 | | 551 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 511.00 | 90 935.00 | | 56 511.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | 2 648.00 | | 2 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 19 764.00 | | 9 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 989.00 | 68 432.00 | | 43 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |