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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
AP Constructions | 300 751.00 | 174 460.00 | 126 290.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 510.00 | 195 802.00 | 159 707.00 | 355 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 840.00 | 32 848.00 | 269 991.00 | 302 840.00 |
CF Disponibilités | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 267.00 | 32 848.00 | 381 419.00 | 414 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 777.00 | 228 651.00 | 541 126.00 | 769 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 590.00 | 273 590.00 | | 273 590.00 |
DH Report à nouveau | -39 310.00 | -62 382.00 | | -39 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 946.00 | 23 071.00 | | 11 946.00 |
DL TOTAL (I) | 246 225.00 | 234 279.00 | | 246 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 382.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 900.00 | 294 824.00 | | 294 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 126.00 | 529 104.00 | | 541 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 124.00 | | | 293 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 208.00 | 38 693.00 | | 54 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262.00 | 15 621.00 | | 42 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 946.00 | 23 071.00 | | 11 946.00 |