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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
AP Constructions | 300 751.00 | 183 483.00 | 117 267.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 509.00 | 204 825.00 | 150 683.00 | 355 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 840.00 | 40 691.00 | 314 148.00 | 354 840.00 |
CF Disponibilités | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 536.00 | 40 691.00 | 396 844.00 | 437 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 046.00 | 245 516.00 | 547 529.00 | 793 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 590.00 | 273 590.00 | | 273 590.00 |
DH Report à nouveau | -27 364.00 | -39 310.00 | | -27 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | 11 946.00 | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 264 564.00 | 246 225.00 | | 264 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 124.00 | 293 124.00 | | 281 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 317.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 458.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 965.00 | 294 900.00 | | 282 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 529.00 | 541 126.00 | | 547 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 124.00 | | | 281 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 679.00 | 54 208.00 | | 54 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 342.00 | 42 262.00 | | 36 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 338.00 | 11 946.00 | | 18 338.00 |