| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 2 246.00 | 4 829.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 957.00 | 5 588.00 | 13 368.00 | 18 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 428.00 | 9 285.00 | 88 143.00 | 97 428.00 |
BT Marchandises | 251 538.00 | 7 477.00 | 244 061.00 | 251 538.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 228.00 | 7 477.00 | 406 751.00 | 414 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 657.00 | 16 763.00 | 494 894.00 | 511 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 880.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 524.00 | 65 738.00 | | 103 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 844.00 | 38 906.00 | | 77 844.00 |
DL TOTAL (I) | 291 368.00 | 213 524.00 | | 291 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 380.00 | 53 373.00 | | 77 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 042.00 | 14 064.00 | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 61 114.00 | | 85 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 591.00 | 12 877.00 | | 20 591.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 4 347.00 | | 3 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | 785.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 525.00 | 146 562.00 | | 203 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 894.00 | 360 087.00 | | 494 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 240.00 | 104 182.00 | | 172 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249.00 | 3 036.00 | 9 285.00 | 6 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 300.00 | 1 450.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 2 736.00 | 7 835.00 | 5 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 380.00 | 46 095.00 | 31 285.00 | 77 380.00 |
VI Groupe et associés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121.00 | 2 611.00 | 2 510.00 | 5 121.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 525.00 | 172 240.00 | 31 285.00 | 203 525.00 |