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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 2 868.00 | 4 207.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 957.00 | 7 703.00 | 11 253.00 | 18 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 868.00 | 12 021.00 | 85 846.00 | 97 868.00 |
BT Marchandises | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 220.00 | | 408 220.00 | 408 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 089.00 | 12 021.00 | 494 067.00 | 506 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 368.00 | 103 524.00 | | 171 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 883.00 | 77 844.00 | | 56 883.00 |
DL TOTAL (I) | 338 251.00 | 291 368.00 | | 338 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 285.00 | 77 380.00 | | 31 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | 16 042.00 | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 85 005.00 | | 63 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | 20 591.00 | | 25 297.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 3 860.00 | | 7 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505.00 | 645.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 815.00 | 203 525.00 | | 155 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 067.00 | 494 894.00 | | 494 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 729.00 | 172 240.00 | | 135 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 428.00 | | 455.00 | 97 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 97 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | 455.00 | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | 2 736.00 | | 9 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 2 736.00 | | 7 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 285.00 | 11 198.00 | 20 086.00 | 31 285.00 |
VI Groupe et associés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235.00 | 2 727.00 | 2 508.00 | 5 235.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 815.00 | 135 729.00 | 20 086.00 | 155 815.00 |