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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 5 478.00 | 4 555.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 19 660.00 | 9 767.00 | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 081.00 | 25 139.00 | 26 942.00 | 52 081.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BZ Autres créances | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 653.00 | 25 139.00 | 145 515.00 | 170 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 189.00 | 31 226.00 | | 8 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 725.00 | -23 037.00 | | -10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713.00 | 16 439.00 | | 5 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 3 980.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 33 839.00 | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 8 243.00 | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 71 597.00 | 54 042.00 | | 71 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 801.00 | 100 104.00 | | 139 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 515.00 | 116 543.00 | | 145 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 057.00 | 104 862.00 | | 75 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 782.00 | 127 899.00 | | 85 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 725.00 | -23 037.00 | | -10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 4 611.00 | | 20 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 4 611.00 | | 20 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 100.00 | 90 480.00 | 4 620.00 | 95 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |