| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 6 985.00 | 3 048.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 22 736.00 | 6 691.00 | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 081.00 | 29 721.00 | 22 360.00 | 52 081.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BZ Autres créances | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 387.00 | 29 721.00 | 107 665.00 | 137 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 537.00 | 8 189.00 | | -2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 704.00 | -10 725.00 | | -12 704.00 |
DL TOTAL (I) | -6 991.00 | 5 713.00 | | -6 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 771.00 | 25 000.00 | | 23 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 148.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 26 862.00 | | 21 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 16 194.00 | | 16 457.00 |
EA Autres dettes | 51 813.00 | 71 597.00 | | 51 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 656.00 | 139 801.00 | | 114 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 665.00 | 145 515.00 | | 107 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 730.00 | 75 057.00 | | 80 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 435.00 | 85 782.00 | | 93 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 704.00 | -10 725.00 | | -12 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139.00 | 4 583.00 | | 25 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 4 583.00 | | 25 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 771.00 | 4 939.00 | 18 832.00 | 23 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 147.00 | 83 527.00 | 4 620.00 | 88 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 656.00 | 95 824.00 | 18 832.00 | 114 656.00 |