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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 156.00 | 37 671.00 | 9 485.00 | 47 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 229.00 | 37 671.00 | 60 557.00 | 98 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
072 Créances – Autres | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
084 Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
110 Total général Actif | 134 705.00 | 37 671.00 | 97 033.00 | 134 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
242 Autres charges externes. | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
252 Charges sociales | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 530.00 | | | -9 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |