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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 881.00 | 41 522.00 | 16 359.00 | 57 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 954.00 | 41 522.00 | 67 431.00 | 108 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
072 Créances – Autres | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
084 Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
110 Total général Actif | 139 128.00 | 41 522.00 | 97 606.00 | 139 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 678.00 | | | 188 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
252 Charges sociales | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
262 Autres charges | 872.00 | | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 336.00 | | | 171 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |