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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 10 261.00 | 3 841.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 018.00 | 44 742.00 | 60 276.00 | 105 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 119.00 | 55 003.00 | 64 116.00 | 119 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CF Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 622.00 | 55 003.00 | 183 619.00 | 238 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 61 570.00 | 56 362.00 | | 61 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | 15 208.00 | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 81 724.00 | 80 040.00 | | 81 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 247.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 386.00 | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 495.00 | 15 000.00 | | 42 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 804.00 | 38 902.00 | | 31 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | 17 901.00 | | 24 067.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 24 386.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 895.00 | 96 822.00 | | 101 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 619.00 | 176 862.00 | | 183 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 400.00 | 81 822.00 | | 59 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 222.00 | | 1 006 222.00 | 1 006 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 222.00 | | 1 006 222.00 | 1 006 222.00 |
FM Production stockée | | | -4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 1 703.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 1 703.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -1 703.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 2 984.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 697.00 | 782 260.00 | | 1 004 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 013.00 | 767 053.00 | | 993 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | 15 208.00 | | 11 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 722.00 | | 64 459.00 | 56 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 119 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 119 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 522.00 | | 64 459.00 | 56 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 381.00 | 9 667.00 | 1 045.00 | 46 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 381.00 | 9 667.00 | 1 045.00 | 46 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |