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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 11 180.00 | 2 921.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 58 753.00 | 46 188.00 | 104 941.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 043.00 | 69 933.00 | 49 110.00 | 119 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 213.00 | | 361 213.00 | 361 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 255.00 | 69 933.00 | 410 322.00 | 480 255.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 63 254.00 | 61 570.00 | | 63 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | 11 684.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 88 199.00 | 81 724.00 | | 88 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 385.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 756.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 31 804.00 | | 39 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 24 067.00 | | 38 409.00 |
EA Autres dettes | 244 035.00 | 1 389.00 | | 244 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 124.00 | 101 895.00 | | 322 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 322.00 | 183 619.00 | | 410 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 385.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 701.00 | | 933 701.00 | 933 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 701.00 | | 933 701.00 | 933 701.00 |
FM Production stockée | | | 132 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 705.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 522.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -1 522.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 1 922.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 212.00 | 1 004 697.00 | | 1 066 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 738.00 | 993 013.00 | | 1 049 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | 11 684.00 | | 16 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 119.00 | | 1 006.00 | 119 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 119 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 119 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 119.00 | | 1 006.00 | 119 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 003.00 | 16 013.00 | 1 083.00 | 55 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 003.00 | 16 013.00 | 1 083.00 | 55 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 035.00 | 244 035.00 | | 244 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 124.00 | 322 124.00 | | 322 124.00 |